إعداد المستخلص واعتماده وإصداره

يفوتر المستخلص العميل عن الأعمال المنفذة منذ المستخلص السابق. تُدخل ما نُفذ من كل بند حتى تاريخه، فيحسب المستخلص أعمال الفترة ويخصم المحتجزات والمسترد من الدفعة المقدمة والغرامات، ثم يضيف الضريبة.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون العقد نشطاً. راجع إضافة عقد العميل ومقايسته.

• يجب ضبط حسابات إيرادات العقود والمحتجزات والدفعات المقدمة في حسابات المشروعات.

• لا يكون للعقد في الوقت نفسه إلا مستخلص مقيس واحد قيد الإعداد (جاري أو ختامي)، إلى جانب مستخلص دفعة مقدمة واحد ومستخلص محتجزات واحد.

إعداد المستخلص

1. افتح العقد وتبويب المستخلصات، ثم اضغط مستخلص جديد. في نوع المستخلص أبقِ جاري. أدخل الفترة حتى واضغط بدء. يُفتح المستخلص وكل بند عند ما اعتُمد حتى الآن.

2. أدخل لكل بند الكمية المنفذة حتى تاريخه. واختر النسبة لإدخال نسبة الإنجاز من كمية البند بدلاً منها.

3. تابع تحدث الأرقام على الجانب أثناء الكتابة: إجمالي الأعمال حتى تاريخه، وما سبق صرفه، وأعمال الفترة، والمحتجزات واسترداد الدفعة المقدمة، والضريبة والصافي المستحق.

4. أدخل الغرامات أو خصومات أخرى إن وجدت، مع السبب.

5. اضغط حفظ، ثم قدّم المستخلص للاعتماد.

السطر المميز بالأحمر يطلب أكثر من كمية العقد أو أقل مما سبق اعتماده. صححه، أو أنشئ أمر تغيير لزيادة كمية البند.

الاعتماد والإصدار

• يضغط من لديه صلاحية الاعتماد، من غير معد المستخلص، اعتماد، أو إرجاع إلى مسودة لطلب تعديلات.

• إذا فعّلت شركتك إصدار المستخلصات بعد اعتماد العميل فقط في إعدادات سير العمل، يعتمد العميل أو الاستشاري المستخلص المعتمد أولاً: اضغط تسجيل الاعتماد، وأدخل اعتمده والمبلغ المعتمد والتاريخ، وأرفق النسخة الموقعة.

• يضغط من لديه صلاحية الإصدار إصدار ويؤكد تاريخ الإصدار.

ويعرض المستخلص الصادر تاريخ الاستحقاق (تاريخ الإصدار مضافاً إليه مدة السداد في العقد) ومتأخر عند تأخره. راجع التحصيل وخطة الفوترة.

يُرحِّل الإصدار المستخلص: يُحمَّل العميل بالصافي المستحق، وتنتقل المحتجزات والمسترد من الدفعة المقدمة إلى حساباتهما، ويُسجَّل إيراد الفترة على المشروع وعلى مهمة كل بند. وإذا كانت الفوترة الإلكترونية مفعلة يُرسل المستخلص إلى مصلحة الضرائب. ولا يمكن تعديل المستخلص الصادر.

استخدم أزرار PDF لتصدير المستخلص أو طباعته بالشكل المعتاد: الكميات والقيم السابقة والحالية والإجمالية لكل بند، والخصومات، والصافي المستحق بالحروف، وخانات التوقيع.

اختيار نوع المستخلص

يطلب مستخلص جديد تحديد نوع المستخلص:

• جاري: يفوتر الأعمال المقيسة منذ المستخلص السابق. أدخل الفترة حتى.

• ختامي: آخر مستخلص مقيس. يقيس ما تبقى من الأعمال، وبعد إصداره لا يُقاس شيء آخر على العقد. أدخل الفترة حتى.

• دفعة مقدمة: يفوتر الدفعة المقدمة المنصوص عليها في شروط العقد. أدخل المبلغ، أو اتركه فارغاً (كل المتبقي) لفوترة قيمة العقد مضروبة في نسبة الدفعة المقدمة ناقص ما فوتر أو استُلم من قبل. وتُضاف الضريبة فقط إذا كان العقد يخضع الدفعة المقدمة للضريبة عند استلامها.

• محتجزات: يفوتر المحتجزات التي يفرج عنها العميل. أدخل المبلغ، أو اتركه فارغاً لفوترة كل المحتجزات المتبقية. ولا تُضاف ضريبة، لأنها خضعت لها مع الأعمال.

النوع الذي لا يمكن إعداده الآن يظهر باهتاً:

• جاري وختامي ما دام هناك مستخلص جاري أو ختامي قيد الإعداد، أو بعد إصدار المستخلص الختامي. وختامي أيضاً إذا كان للعقد مستخلص ختامي.

• دفعة مقدمة إذا لم تكن للعقد نسبة دفعة مقدمة، أو ما دام هناك مستخلص دفعة مقدمة قيد الإعداد.

• محتجزات إذا لم تكن هناك محتجزات، أو ما دام هناك مستخلص محتجزات قيد الإعداد.

وعند تشغيل المستخلص الختامي بعد الاستلام الابتدائي فقط في إعدادات سير العمل يُرفض المستخلص الختامي حتى يُوقَّع الاستلام الابتدائي. راجع التسليم والقبول.

ليس لمستخلص الدفعة المقدمة أو مستخلص المحتجزات بنود. تعرض صفحته الدفعة المقدمة المفوترة أو المحتجزات المفوترة مع المبلغ، ويمكنك تغييره ما دام المستخلص مسودة، لكن ليس بأكثر من المتبقي للفوترة. وتعرض الأرقام الصافي قبل الضريبة والضريبة والصافي المستحق. ويُقدَّم ويعتمده شخص غير معدّه ويُصدر مثل أي مستخلص، ولا يغيّر الكميات التي يبدأ منها المستخلص الجاري التالي. راجع الدفعات المقدمة والمحتجزات.

ويُطبع كل نوع بعنوانه: مستخلص أعمال (الجاري)، والمستخلص الختامي، وفاتورة الدفعة المقدمة، وفاتورة الإفراج عن المحتجزات.

سجل المستخلصات

تعرض المشروعات › المستخلصات كل المستخلصات بحالتها وما فوترته والمتبقي عليها. وصفِّ القائمة بالحالة لترى ما ينتظر الاعتماد. وتظهر شارة ختامي أو دفعة مقدمة أو محتجزات بجانب الرقم لتبيّن النوع، ولا شارة للمستخلص الجاري. وتعرض صفحة المستخلص نوعه دائماً.

أسئلة شائعة

لماذا توقفت المحتجزات؟ للعقد حد أقصى للمحتجزات، فإذا بلغته المحتجزات لا تخصم المستخلصات المزيد.

هل يمكنني إلغاء مستخلص صادر؟ لا. ألغِ المستخلص قبل إصداره، فلا يُرحَّل شيء حتى الإصدار.

لماذا لا يظهر زر مستخلص جديد؟ العقد غير نشط، أو ليست لديك صلاحية إنشاء المستخلصات، أو لا يمكن إعداد أي نوع الآن. أصدر المستخلص قيد الإعداد أو ألغِه أولاً.