اقرأ لوحة القيادة التنفيذية

تجيب لوحة القيادة التنفيذية عن الأسئلة الأولى لصاحب العمل أو المدير العام: كم بعنا، وكم ربحنا، وكم لدينا من النقد، ومن يدين لمن. وهي أيضاً الصفحة التي يراها أغلب المستخدمين بعد تسجيل الدخول مباشرة.

افتح اللوحة

1. افتح الرئيسية › لوحة المدير التنفيذي.

2. تفتح الصفحة على آخر 30 يوماً مع خيار كل الفروع، مقارنةً بالثلاثين يوماً التي قبلها.

اختر الفترة والفرع والمقارنة

1. حدّد تاريخي من وإلى في رأس الصفحة، ويدخل اليومان في الحساب.

2. اختر فرعاً، أو أبقِ كل الفروع.

3. اختر أساس مقارنة الأرقام.

تعرض قائمة المقارنة الفترة السابقة والعام السابق وبدون مقارنة. وتخفت الصفحة لحظة أثناء تحديث الأرقام. وعند تشغيل المقارنة يظهر سطر فوق البطاقات يذكر تواريخها بدقة، مثل «مقارنةً بـ 1 سبتمبر – 30 سبتمبر».

بطاقات المؤشرات

تمتد ست بطاقات في أعلى الصفحة. تعرض كل بطاقة الرقم وخط اتجاه صغيراً ونسبة التغير عن فترة المقارنة.

• الإيرادات وإجمالي الربح وفواتير المبيعات مجاميع لكل ما وقع داخل الفترة.

• المدينون والدائنون والرصيد النقدي أرصدة في آخر يوم من الفترة.

في المدينين والدائنين تظهر الزيادة باللون الأحمر، لأن ارتفاع المبالغ المستحقة ليس خبراً جيداً. وتعرض البطاقات المبالغ مختصرة، مثل 1.2 مليون، بينما تعرض الجداول الأرقام كاملة.

بطاقة المشاريع

أسفل البطاقات تعرض بطاقة المشاريع موقف مشاريعك المفتوحة اليوم. والمشاريع المفتوحة هي كل مشروع ليس مسودة ولا مغلقاً. وتتبع البطاقة الفرع الذي تختاره، لكنها لا تتبع تاريخي من وإلى: أرقامها دائماً حتى اليوم.

• يذكر عنوانها عدد المشاريع النشطة من المفتوحة، مثل «4 نشط من 6 مشروع مفتوح».

• وبجانبه أربعة أعداد: تجاوز الموازنة ونقدية سالبة وتحت حد النقدية ومتوقع فوق القيمة.

• ست بطاقات: قيمة العقود والمفوتر والمحصّل والمستحق ومستحقات متأخرة والتكلفة مقابل الموازنة. ويذكر سطر أسفلها التكلفة حتى الآن والملتزم به والموازنة، وعدد المستخلصات التي تجاوزت تاريخ استحقاقها.

تعرض مشاريع تحتاج إلى متابعة حتى عشرة مشاريع، الأكثر تجاوزاً للموازنة أولاً. ويعرض كل صف الموازنة والتكلفة + الملتزم به وصافي النقدية، وفي السبب أسباب ظهوره:

• تجاوز الموازنة: التكلفة مع الملتزم به أعلى من موازنة المشروع.

• نقدية سالبة: حصّل المشروع أقل مما كلّف.

• تحت حد النقدية: صافي نقديته أقل من حد النقدية للمشروع، أو من تنبيه النقدية عند أقل من (مبلغ) للشركة في إعدادات سير العمل.

• متوقع فوق القيمة: التكلفة المتوقعة عند الإنجاز المعتمدة له أعلى من قيمة العقد.

اضغط المشروع لفتحه. وإذا لم يكن لدى أي مشروع مشكلة تذكر البطاقة ذلك.

لا تظهر البطاقة إلا لمن يستطيع عرض المشاريع (المشروعات - عرض)، وفقط إذا كانت باقتك تشمل المشاريع. وإذا شغّلت شركتك كل شخص يرى مشروعاته فقط، يرى كل شخص المشاريع التي يديرها أو يعمل فيها فقط.

المخططات والجداول

• الإيرادات مقابل المصروفات يرسم الخطين عبر الفترة. استخدم مفتاح يومي وأسبوعي وشهري على المخطط لتغيير التجميع.

• المبيعات حسب الفرع يعرض أكبر خمسة فروع، ويجمع الباقي تحت أخرى.

• أعمار الديون المدينة والدائنة يوزّع ما يدين به العملاء لك وما تدين به للموردين حسب العمر: حالي، و1–30، و31–60، و61–90، وأكثر من 90 يوماً، كما في آخر يوم من الفترة.

• أفضل المنتجات يرتب الأصناف حسب الإيرادات.

• أفضل العملاء يعرض حتى عشرة عملاء مع الفواتير والإيرادات. اضغط العميل لفتح عرض 360 الخاص به.

• أحدث الأنشطة يعرض آخر عشرة أحداث: الفواتير والمرتجعات والمدفوعات ومستندات الشراء والقيود المرحّلة. اضغط الحدث لفتح مستنده.

اعرض سجل الأنشطة الكامل

1. في أحدث الأنشطة اضغط عرض الكل.

2. تعرض صفحة سجل الأنشطة كل أحداث الأعمال والأحدث أولاً.

3. ضيّق القائمة بخانة البحث وعامل التصفية النوع والفرع ونطاق التاريخ، ثم اضغط الصف لفتح مستنده.

من يرى اللوحة

تُمنح اللوحة لكل مجموعة على حدة، وعادة لأصحاب العمل والمديرين وقادة المالية. تظهر كل المبالغ بالعملة الأساسية لشركتك، ولا تتضمن إلا أرقام شركتك.

أسئلة شائعة

بطاقة المدينين لا تطابق تقرير أعمار الذمم. البطاقة رصيد في تاريخ إلى. شغّل التقرير على التاريخ نفسه.

جزء من اللوحة يقول إنه غير متاح. تعثّر هذا الجزء وحده، وبقية الأجزاء أرقام حقيقية. راجع عندما لا تعرض اللوحة أرقاماً.